La Riconciliazione bancaria è l’attività che consiste nel confrontare i movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla Banca. E’ di rilevante importanza, in quanto consente di garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili, tramite:

• la verifica della presenza in primanota di tutti i movimenti bancari e viceversa;
• la verifica della corrispondenza, in termini di importo e data, tra le registrazioni di primanota riferite alla banca e le risultanze dell’estratto conto;
• la rilevazione e conseguente correzione di eventuali errori di registrazione.

L’importazione dei movimenti bancari all’interno del gestionale può avvenire tramite:

• file CBI di tipo RH (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti), preventivamente esportato dal proprio home banking e salvato in una cartella del proprio computer. L’utilizzo di tale tipologia di file consente di automatizzare l’importazione dei dati, non richiedendo all’utente di eseguire lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali. Questo è dovuto al fatto che la struttura del contenuto del file è definita da uno standard CBI (Corporate banking Interbancario) generale, valido per tutte le banche;
• file CSV o TXT, preventivamente esportato dal proprio home banking e salvato in una cartella del proprio computer. In questo caso, trattandosi di file non aventi una struttura standard, risulta necessaria un’attività di parametrizzazione iniziale a carico dell’utente.