L’elaborazione riporta nel modello trimestrale i valori ricavati dalle registrazioni effettuate in primanota nel trimestre di riferimento. Si può eseguire azienda per azienda oppure dall’azienda “STD” in modo multiaziendale:

TRIMESTRE - occorre indicare il trimestre da elaborare (Trimestre 1, Trimestre 2 oppure Trimestre 3).

STAMPA ELABORATO – permette di effettuare la stampa dei dati che saranno importati nei quadri TA/TB/TC:

QUADRI TA/TB RIPARTIZIONE PER ALIQUOTE – In queste sezioni della stampa, vengono riportati i totali imponibile ed imposta separati per aliquota. Qualora l’aliquota non corrisponda a quelle definite nel modello, in fase di import l’imponibile verrà assegnato all’aliquota più prossima definita nel modello stesso e la differenza d’imposta risultante verrà automaticamente assegnata agli appositi righi di arrotondamento.

QUADRI TA/TB/TC – Per ognuno dei quadri, tutti gli altri righi dedotti dalla elaborazione contabile vengono riportati evidenziandone le movimentazioni interessate: le righe dettaglio, caratterizzate dagli estremi del documento, sono ordinate per Codice Conto e la differenza d’imposta risultante verrà automaticamente assegnata agli appositi righi di arrotondamento.

DETTAGLIO OPERAZIONI IVA - abilitando questo parametro, è riportato in stampa anche il dettaglio delle operazioni iva che confluiscono nella ripartizione per aliquote:

La elaborazione dei dati contabili acquisisce, oltre ai vari imponibili ed imposte separati per aliquota, anche alcuni righi del modello di richiesta a rimborso IVATR; in quest’ultimo caso la relativa valorizzazione fa riferimento alla tabella di parametrizzazione della Dichiarazione IVA annuale (Fiscali – Dichiarazione IVA – Tabella). A titolo do Esempio: ai fini della Elaborazione Mod. IVA TR 2024, deve essere compilata la tabella IVA annuale relativa all’anno 2023.

Di seguito la correlazione fra i righi del modello IVA TR ed il righi dell’IVA annuale.

I dati elaborati vengono acquisiti entrando nella funzione “Immissione/revisione”, scegliendo il trimestre elaborato e premendo il comando Import Dati Elaborazione Contabile[F5] che aggiorna i quadri TA,TB,TC. I dati immessi o importati precedentemente vengono cancellati e sostituiti con quelli della nuova importazione.