Questo programma, attivo SOLO se il parametro contabile “Scadenzario a partite (S N) è impostato a “S”, permette di controllare, attraverso una stampa, la situazione delle partite presenti all’interno dello scadenzario clienti/fornitori, attraverso una serie di parametri di selezione.

SOLO OPERAZ. SENZA COLLEGAM. A PRIMANOTA – questo parametro consente di estrapolare dallo scadenzario le sole operazioni NON COLLEGATE ALLA PRIMANOTA. Premesso che il collegamento tra l’archivio di contabilità e quello dello scadenzario viene a mancare nei seguenti casi:

• quando l’anno contabile NON è più in linea (sganciato dalla funzione ANNUALI\CREAZIONE ARCHIVI o da SERVIZI\VARIAZIONI\RIDUZIONE ANNI IN LINEA);
• quando si esegue la funzione (dall’ultimo anno gestito) SERVIZI\VARIAZIONI\PARAMETRI AZIENDALI e in particolare si varia il parametro “Scadenzario a partite” da “N” a “S”;
• quando la riorganizzazione dello scadenzario, eseguita contemporaneamente con quella di primanota, genera delle operazione di bilanciamento perché esistono delle differenze fra il saldo contabile dei cli/for con il relativo saldo di scadenzario;
• quando si esegue la funzione di import dello scadenzario le rate sono caricate nell'archivio, ma non sono collegate direttamente all'operazione di primanota.

I valori accettati sono i seguenti:

S = preleva SOLO le operazioni di scadenzario che NON hanno collegamento con le relative registrazioni contabili.In questo caso i due campi successivi (“Solo part. Con saldo zero e rate non chiuse” e “Part. con saldo negativo/positivo”) non vengono richiesti.

N = vengono attivati i due campi successivi.

SOLO PART.CON SALDO ZERO E RATE NON CHIUSE - questo campo viene richiesto solo se il campo “Solo operaz.senza collegam. a primanota” = ‘N’. I valori accettati sono i seguenti:

S = vengono estrapolate SOLO le partite con saldo zero che contengono al loro interno almeno una rata non chiusa (con saldo).

N = viene attivato il campo successivo.

PART. CON SALDONEGATIVO/POSITIVO - questo campo viene richiesto solo se i campi “Solo operaz.senza collegam. a primanota” e “Solo part.con saldo zero e rate non chiuse”sono stati impostati a “N”. I valori ammessi sono i seguenti:

N = vengono estrapolate SOLO le partite aventi un saldo negativo;

P = vengono estrapolate SOLO le partite aventi un saldo positivo;

‘ ‘= vengono estrapolate tutte le partite, indipendentemente dal loro saldo (positivo, negativo o zero).

TIPO DEL CONTO - questo campo permette di selezionare il tipo di conto che si vuole selezionare. I valori ammessi sono i seguenti:

C = conti di tipo Cliente;

F = conti di tipo Fornitore;

‘ ‘ = entrambi (Clienti e Fornitori).

DA CONTO – codice del conto da cui si vuole iniziare la selezione

A CONTO - codice del conto con cui terminare la selezione

TIPO STAMPA – tipo stampa che si vuole ottenere Dettagliata o Riepilogativa. I valori ammessi sono i seguenti:

D = dettagliata;

R = riepilogativa.