F5 [Pagam.Quietanza e Aggiornamento] = Viene aperta una finestra per selezionare le ritenute da pagare. I dati richiesti (come per le videate precedentemente illustrate) assumono descrizioni diverse secondo l’impostazione del campo TIPOLOGIA DI VERSAMENTO.

A.B.I./COD. – Codice delle quietanze a cui limitare la selezione. Si fa presente che il contenuto di questo campo varia in funzione della tipologia con cui si è eseguito il versamento:

C.A.B. – Codice C.A.B. delle quietanze a cui limitare la selezione.

DATA VERSAMENTO – Campo numerico di 6 caratteri, da immettere nella forma GG.MM.AA .Data di versamento a cui limitare la selezione.

CODICE TRIBUTO – Codice tributo che si vuole selezionare.

NOTA BENE: se in questa finestra non si immette alcun dato vengono selezionate tutte le ritenute evidenziate con la dicitura "Quietanzare" nella colonna Quietanza.

ATTENZIONE: per i documenti SENZA RDA(ossia documenti relativi a percipienti rientranti nei regimi agevolati) che possono essere inseriti manualmente solo dalla funzione di “Immissione/revisione RDA non registrate in primanota” la quietanza non può essere Versata in quanto non sussiste alcun debito nei confronti dell’Erario.

IMPORTANTE: il programma riporta un ‘*’ subito dopo il Codice Delega nel caso in cui siano stati impostati manualmente uno dei seguenti dati: Modalità, Tipologia, Data versamento, Abi/Cab, Ravvedimento operoso, Presentazione e Delega. Nel caso in cui la quietanza venga rielaborata dal programma di generazione delle deleghe la forzatura manuale viene eliminata.

Confermando la finestra appena illustrata con il tasto F10 vengono visualizzati ulteriori dati per effettuare l’aggiornamento delle quietanze selezionate:

I campi richiesti sono gli stessi della funzione aggiorna quietanza già esaminata in precedenza.

Confermando ulteriormente con F10, la videata si modifica e vengono richiesti i dati per la registrazione contabile del pagamento delle ritenute versate.

REGISTRAZIONE CONTABILE – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = oltre all'aggiornamento dei dati della quietanza viene eseguita anche la registrazione contabile in base ai parametri dei campi successivi;

N = viene eseguito solo l'aggiornamento dei dati della quietanza. Apparirà il seguente messaggio: NESSUNA REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA.

CODICE CONTO – Codice del Conto su cui registrare l'avvenuto pagamento delle ritenute. È attivo il tasto F2[elenco] che consente di effettuare la ricerca all’interno del piano dei conti e selezionare il conto desiderato.

DATA – 6 caratteri, numerico, da immettere nella forma GG.MM.AA . Data con cui viene registrato in Primanota il pagamento della Distinta di Versamento.

GIROCONTO AL PERCIPIENTE (S/N) – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = nella registrazione del pagamento della Ritenuta viene effettuato oltre al solito giroconto tra CASSA (Avere) ed ERARIO C/RITENUTE (Dare) anche un giroconto sul percipiente in Dare/Avere (questo per avere sulla scheda contabile del percipiente una traccia dell'avvenuto pagamento)

N = non viene registrato il giroconto sul percipiente.